наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
|
|
|
Дата |
|
Вартість чистих активів, тис. грн. |
|
Вартість інвестиційного сертифіката, грн. |
|
Зміна вартості інвестиційного сертифіката, % |
|
Індекс Фонду |
|
Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт. |
|
Індекс ПФТС |
|
Індекс УБ |
|
KINBOND |
|
|
Відносний композиційний індекс ринку
(інвестиційний)* |
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 вересня 2003 р. |
|
1 084,900 |
|
0,58 |
|
+0,00 |
|
0,485 |
|
1 863 211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 жовтня 2003 р. |
|
1 098,000 |
|
0,59 |
|
+1,33 |
|
0,492 |
|
1 863 211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 листопада 2003 р. |
|
1 230,300 |
|
0,66 |
|
+13,40 |
|
0,550 |
|
1 863 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 грудня 2003 р. |
|
1 187,500 |
|
0,64 |
|
+9,91 |
|
0,533 |
|
1 863 187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 січня 2004 р. |
|
1 301,100 |
|
0,70 |
|
+20,22 |
|
0,583 |
|
1 863 093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 лютого 2004 р. |
|
1 335,628 |
|
0,72 |
|
+23,65 |
|
0,600 |
|
1 863 009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 березня 2004 р. |
|
1 850,538 |
|
0,99 |
|
+70,02 |
|
0,825 |
|
1 862 904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 квітня 2004 р. |
|
2 119,816 |
|
1,14 |
|
+95,78 |
|
0,950 |
|
1 862 799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 травня 2004 р. |
|
2 346,450 |
|
1,26 |
|
+116,39 |
|
1,050 |
|
1 862 673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 червня 2004 р. |
|
2 368,581 |
|
1,27 |
|
+118,11 |
|
1,058 |
|
1 862 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 липня 2004 р. |
|
2 234,939 |
|
1,20 |
|
+106,09 |
|
1,000 |
|
1 862 379 |
|
135,66 |
|
|
|
100,00 |
|
|
1,000 |
| 2 липня 2004 р. |
|
2 230,831 |
|
1,20 |
|
+106,09 |
|
1,000 |
|
1 862 379 |
|
134,25 |
|
|
|
100,04 |
|
|
0,995 |
| 2 серпня 2004 р. |
|
2 186,963 |
|
1,17 |
|
+100,94 |
|
0,975 |
|
1 862 274 |
|
131,61 |
|
|
|
101,16 |
|
|
0,992 |
| 2 вересня 2004 р. |
|
2 147,659 |
|
1,15 |
|
+97,50 |
|
0,958 |
|
1 862 211 |
|
132,27 |
|
|
|
102,10 |
|
|
0,999 |
| 2 жовтня 2004 р. |
|
2 099,128 |
|
1,13 |
|
+94,07 |
|
0,942 |
|
1 862 064 |
|
133,99 |
|
|
|
103,30 |
|
|
1,011 |
| 2 листопада 2004 р. |
|
2 259,572 |
|
1,21 |
|
+107,81 |
|
1,008 |
|
1 861 875 |
|
158,49 |
|
|
|
104,44 |
|
|
1,103 |
| 2 грудня 2004 р. |
|
2 531,818 |
|
1,36 |
|
+133,57 |
|
1,133 |
|
1 856 853 |
|
177,19 |
|
|
|
105,66 |
|
|
1,175 |
| 2 січня 2005 р. |
|
3 314,330 |
|
1,79 |
|
+207,42 |
|
1,492 |
|
1 856 748 |
|
260,13 |
|
|
|
106,85 |
|
|
1,472 |
| 2 лютого 2005 р. |
|
4 189,075 |
|
2,26 |
|
+288,13 |
|
1,883 |
|
1 856 706 |
|
326,36 |
|
|
|
108,17 |
|
|
1,710 |
| 2 березня 2005 р. |
|
4 775,210 |
|
2,40 |
|
+311,41 |
|
1,996 |
|
1 993 390 |
|
316,78 |
|
|
|
109,37 |
|
|
1,683 |
| 2 квітня 2005 р. |
|
4 648,389 |
|
2,33 |
|
+300,50 |
|
1,943 |
|
1 993 306 |
|
277,93 |
|
|
|
110,59 |
|
|
1,554 |
| 2 травня 2005 р. |
|
4 786,959 |
|
2,40 |
|
+312,47 |
|
2,001 |
|
1 993 138 |
|
310,00 |
|
|
|
111,94 |
|
|
1,673 |
| 2 червня 2005 р. |
|
4 943,310 |
|
2,48 |
|
+325,94 |
|
2,067 |
|
1 993 138 |
|
296,24 |
|
|
|
113,07 |
|
|
1,631 |
| 2 липня 2005 р. |
|
4 927,484 |
|
2,47 |
|
+324,59 |
|
2,060 |
|
1 993 075 |
|
292,82 |
|
|
|
114,44 |
|
|
1,626 |
| 2 серпня 2005 р. |
|
5 072,287 |
|
2,55 |
|
+337,08 |
|
2,121 |
|
1 993 033 |
|
317,91 |
|
|
|
116,05 |
|
|
1,722 |
| 2 вересня 2005 р. |
|
5 608,826 |
|
2,81 |
|
+383,34 |
|
2,345 |
|
1 992 928 |
|
358,16 |
|
|
|
117,42 |
|
|
1,870 |
| 2 жовтня 2005 р. |
|
5 548,196 |
|
2,78 |
|
+378,14 |
|
2,320 |
|
1 992 823 |
|
348,77 |
|
|
|
118,66 |
|
|
1,844 |
| 2 листопада 2005 р. |
|
5 717,032 |
|
2,87 |
|
+392,71 |
|
2,391 |
|
1 992 746 |
|
337,91 |
|
|
|
119,75 |
|
|
1,812 |
| 2 грудня 2005 р. |
|
6 007,776 |
|
3,02 |
|
+417,80 |
|
2,513 |
|
1 992 599 |
|
336,19 |
|
|
|
121,58 |
|
|
1,815 |
| 2 січня 2006 р. |
|
6 472,504 |
|
3,25 |
|
+457,88 |
|
2,707 |
|
1 992 515 |
|
352,97 |
|
|
|
122,65 |
|
|
1,880 |
| 2 лютого 2006 р. |
|
6 080,391 |
|
3,25 |
|
+458,53 |
|
2,710 |
|
1 869 621 |
|
360,57 |
|
|
|
123,64 |
|
|
1,911 |
| 2 березня 2006 p. |
|
6 705,189 |
|
3,59 |
|
+516,01 |
|
2,989 |
|
1 869 369 |
|
433,89 |
|
|
|
125,33 |
|
|
2,177 |
| 2 квітня 2006 p. |
|
6 793,832 |
|
3,64 |
|
+524,28 |
|
3,029 |
|
1 868 991 |
|
428,29 |
|
|
|
127,83 |
|
|
2,171 |
| 2 травня 2006 р. |
|
6 679,785 |
|
3,57 |
|
+513,89 |
|
2,979 |
|
1 868 718 |
|
443,46 |
|
|
|
128,74 |
|
|
2,228 |
| 2 червня 2006 р. |
|
6 778,416 |
|
3,63 |
|
+522,98 |
|
3,023 |
|
1 868 655 |
|
405,97 |
|
|
|
129,67 |
|
|
2,102 |
| 2 липня 2006 р. |
|
6 612,755 |
|
3,54 |
|
+507,85 |
|
2,949 |
|
1 868 340 |
|
380,24 |
|
|
|
130,98 |
|
|
2,019 |
| 2 серпня 2006 р. |
|
6 547,437 |
|
3,50 |
|
+501,91 |
|
2,921 |
|
1 868 161 |
|
379,48 |
|
|
|
130,75 |
|
|
2,015 |
| 2 вересня 2006 р. |
|
7 125,303 |
|
3,81 |
|
+555,10 |
|
3,179 |
|
1 867 972 |
|
418,25 |
|
|
|
132,62 |
|
|
2,161 |
| 2 жовтня 2006 р. |
|
6 836,825 |
|
3,66 |
|
+528,70 |
|
3,051 |
|
1 867 587 |
|
401,81 |
|
|
|
134,06 |
|
|
2,111 |
| 2 листопада 2006 р. |
|
7 125,437 |
|
3,82 |
|
+555,30 |
|
3,180 |
|
1 867 440 |
|
418,94 |
|
|
|
135,74 |
|
|
2,179 |
| 2 грудня 2006 р. |
|
7 564,773 |
|
4,05 |
|
+595,72 |
|
3,376 |
|
1 867 398 |
|
448,17 |
|
|
|
137,24 |
|
|
2,290 |
| 2 січня 2007 р. |
|
8 855,167 |
|
4,74 |
|
+714,45 |
|
3,952 |
|
1 867 251 |
|
498,86 |
|
|
|
138,99 |
|
|
2,476 |
| 2 лютого 2007 р. |
|
9 703,141 |
|
5,20 |
|
+792,45 |
|
4,331 |
|
1 867 167 |
|
584,38 |
|
|
|
140,36 |
|
|
2,783 |
| 2 березня 2007 р. |
|
11 628,994 |
|
6,23 |
|
+969,55 |
|
5,190 |
|
1 866 978 |
|
718,56 |
|
|
|
141,67 |
|
|
3,259 |
| 2 квітня 2007 р. |
|
13 355,337 |
|
7,15 |
|
+1 128,63 |
|
5,962 |
|
1 866 831 |
|
810,97 |
|
|
|
143,52 |
|
|
3,593 |
| 2 травня 2007 р. |
|
14 337,362 |
|
7,68 |
|
+1 219,11 |
|
6,401 |
|
1 866 642 |
|
821,57 |
|
|
|
144,81 |
|
|
3,636 |
| 2 червня 2007 р. |
|
14 279,436 |
|
7,65 |
|
+1 213,87 |
|
6,375 |
|
1 866 516 |
|
885,02 |
|
|
|
146,50 |
|
|
3,867 |
|
| 2 липня 2007 р. |
|
15 391,961 |
|
8,25 |
|
+1 316,33 |
|
6,872 |
|
1 866 390 |
|
996,43 |
|
|
|
148,22 |
|
|
4,266 |
| 2 серпня 2007 р. |
|
17 007,885 |
|
9,11 |
|
+1 465,21 |
|
7,595 |
|
1 866 159 |
|
1 084,55 |
|
|
|
150,14 |
|
|
4,585 |
| 2 вересня 2007 р. |
|
16 785,511 |
|
8,99 |
|
+1 444,80 |
|
7,496 |
|
1 866 096 |
|
989,60 |
|
|
|
151,52 |
|
|
4,260 |
| 2 жовтня 2007 р. |
|
17 243,881 |
|
9,24 |
|
+1 487,17 |
|
7,701 |
|
1 865 886 |
|
1 034,51 |
|
|
|
152,97 |
|
|
4,425 |
| 2 листопада 2007 р. |
|
21 152,292 |
|
11,34 |
|
+1 847,01 |
|
9,447 |
|
1 865 781 |
|
1 182,14 |
|
|
|
155,14 |
|
|
4,953 |
| 2 грудня 2007 р. |
|
20 366,020 |
|
10,92 |
|
+1 774,77 |
|
9,097 |
|
1 865 655 |
|
1 108,53 |
|
|
|
156,71 |
|
|
4,703 |
| 2 січня 2008 р. |
|
21 691,200 |
|
11,63 |
|
+1 896,94 |
|
9,690 |
|
1 865 480 |
|
1 174,02 |
|
|
|
158,37 |
|
|
4,941 |
| 2 лютого 2008 р. |
|
21 570,606 |
|
11,56 |
|
+1 885,91 |
|
9,636 |
|
1 865 410 |
|
1 107,34 |
|
|
|
159,46 |
|
|
4,714 |
| 2 березня 2008 р. |
|
21 553,894 |
|
11,56 |
|
+ 1 885,18 |
|
9,633 |
|
1 864 654 |
|
1 102,08 |
|
|
|
161,09 |
|
|
4,704 |
| 2 квітня 2008 р. |
|
20 587,558 |
|
11,04 |
|
+1 796,48 |
|
9,202 |
|
1 864 360 |
|
938,97 |
|
|
|
162,83 |
|
|
4,142 |
| 2 травня 2008 р. |
|
19 341,564 |
|
10,38 |
|
+ 1 681,98 |
|
8,647 |
|
1 864 066 |
|
855,21 |
|
|
|
163,96 |
|
|
3,855 |
| 2 червня 2008 р. |
|
17 869,017 |
|
9,59 |
|
+1 546,40 |
|
7,989 |
|
1 863 961 |
|
912,24 |
|
|
|
166,25 |
|
|
4,066 |
| 2 липня 2008 р. |
|
16 582,028 |
|
8,90 |
|
+1 427,93 |
|
7,414 |
|
1 863 835 |
|
732,27 |
|
|
|
167,07 |
|
|
3,441 |
| 2 серпня 2008 р. |
|
15 478,765 |
|
8,31 |
|
+1 326,32 |
|
6,921 |
|
1 863 772 |
|
649,40 |
|
|
|
169,29 |
|
|
3,162 |
| 2 вересня 2008 р. |
|
15 731,218 |
|
8,44 |
|
+1 349,63 |
|
7,034 |
|
1 863 709 |
|
532,12 |
|
|
|
170,09 |
|
|
2,756 |
| 2 жовтня 2008 р. |
|
13 936,928 |
|
7,48 |
|
+1 184,30 |
|
6,232 |
|
1 863 688 |
|
375,66 |
|
|
|
171,08 |
|
|
2,213 |
| 2 листопада 2008 р. |
|
13 605,191 |
|
7,30 |
|
+1 153,83 |
|
6,084 |
|
1 863 541 |
|
252,31 |
|
|
|
172,41 |
|
|
1,789 |
| 2 грудня 2008 р. |
|
13 245,645 |
|
7,11 |
|
+1 120,79 |
|
5,924 |
|
1 863 394 |
|
282,05 |
|
|
|
174,61 |
|
|
1,904 |
| 2 січня 2009 р. |
|
12 689,226 |
|
6,81 |
|
+1 069,63 |
|
5,675 |
|
1 863 205 |
|
301,42 |
|
|
|
176,07 |
|
|
1,980 |
| 2 лютого 2009 р. |
|
12 698,919 |
|
6,82 |
|
+1 070,53 |
|
5,680 |
|
1 863 184 |
|
274,59 |
|
|
|
169,58 |
|
|
1,884 |
| 2 березня 2009 р. |
|
12 678,913 |
|
6,81 |
|
+1 068,81 |
|
5,671 |
|
1 862 995 |
|
211,47 |
|
|
|
175,86 |
|
|
1,664 |
| 2 квітня 2009 р. |
|
12 984,766 |
|
6,97 |
|
+1 097,14 |
|
5,809 |
|
1 862 785 |
|
229,38 |
|
|
|
169,58 |
|
|
1,693 |
| 2 травня 2009 р. |
|
13 708,211 |
|
7,36 |
|
+1 163,83 |
|
6,132 |
|
1 862 785 |
|
339,85 |
|
|
|
183,21 |
|
|
2,152 |
| 2 червня 2009 р. |
|
14 415,351 |
|
7,74 |
|
+1 229,05 |
|
6,449 |
|
1 862 764 |
|
449,29 |
|
|
|
186,95 |
|
|
2,554 |
| 2 липня 2009 р. |
|
14 291,494 |
|
7,67 |
|
+1 217,64 |
|
6,394 |
|
1 862 743 |
|
411,08 |
|
|
|
190,05 |
|
|
2,437 |
| 2 серпня 2009 р. |
|
14 590,962 |
|
7,83 |
|
+1 245,31 |
|
6,528 |
|
1 862 659 |
|
423,12 |
|
|
|
193,32 |
|
|
2,496 |
| 2 вересня 2009 р. |
|
15 002,126 |
|
8,05 |
|
+1 283,30 |
|
6,712 |
|
1 862 554 |
|
462,36 |
|
|
|
196,92 |
|
|
2,653 |
| 2 жовтня 2009 р. |
|
15 572,402 |
|
8,36 |
|
+1 335,92 |
|
6,967 |
|
1 862 512 |
|
573,20 |
|
|
|
200,19 |
|
|
3,058 |
| 2 листопада 2009 р. |
|
16 217,797 |
|
8,71 |
|
+1 395,49 |
|
7,257 |
|
1 862 428 |
|
591,82 |
|
|
|
204,28 |
|
|
3,144 |
| 2 грудня 2009 р. |
|
15 510,507 |
|
8,33 |
|
+1 330,29 |
|
6,940 |
|
1 862 407 |
|
603,97 |
|
|
|
207,87 |
|
|
3,206 |
| 2 січня 2010 р. |
|
15 725,461 |
|
8,44 |
|
+1 350,24 |
|
7,037 |
|
1 862 239 |
|
572,91 |
|
|
|
211,40 |
|
|
3,116 |
| 2 лютого 2010 р. |
|
15 984,543 |
|
8,58 |
|
+1 374,13 |
|
7,153 |
|
1 862 239 |
|
629,91 |
|
|
|
214,98 |
|
|
3,356 |
| 2 березня 2010 р. |
|
16 373,452 |
|
8,79 |
|
+1 410,05 |
|
7,327 |
|
1 862 176 |
|
707,27 |
|
|
|
218,34 |
|
|
3,677 |
| 2 квітня 2010 р. |
|
19 081,332 |
|
10,25 |
|
+1 659,91 |
|
8,540 |
|
1 862 050 |
|
910,16 |
|
|
|
225,54 |
|
|
4,511 |
| 2 травня 2010 р. |
|
19 421,681 |
|
10,43 |
|
+1 691,40 |
|
8,692 |
|
1 861 945 |
|
1 012,21 |
|
|
|
227,75 |
|
|
4,925 |
| 2 червня 2010 р. |
|
16 522,864 |
|
8,87 |
|
+1 424,11 |
|
7,395 |
|
1 861 840 |
|
729,30 |
|
|
|
232,67 |
|
|
3,821 |
| 2 липня 2010 р. |
|
16 420,349 |
|
8,82 |
|
+1 414,67 |
|
7,350 |
|
1 861 819 |
|
746,43 |
|
|
|
236,66 |
|
|
3,905 |
| 2 серпня 2010 р. |
|
16 572,055 |
|
9,00 |
|
+1 445,35 |
|
7,498 |
|
1 841 714 |
|
811,21 |
|
|
|
240,56 |
|
|
4,178 |
| 2 вересня 2010 р. |
|
15 834,101 |
|
8,60 |
|
+1 376,62 |
|
7,165 |
|
1 841 609 |
|
794,27 |
|
|
|
244,15 |
|
|
4,125 |
| 2 жовтня 2010 р. |
|
15 678,324 |
|
8,51 |
|
+1 362,31 |
|
7,096 |
|
1 841 336 |
|
782,37 |
|
|
|
246,48 |
|
|
4,087 |
| 2 листопада 2010 р. |
|
15 510,850 |
|
8,43 |
|
+1 346,97 |
|
7,021 |
|
1 840 979 |
|
751,89 |
|
|
|
251,40 |
|
|
3,985 |
| 2 грудня 2010 р. |
|
16 118,457 |
|
8,76 |
|
+1 403,82 |
|
7,297 |
|
1 840 769 |
|
857,72 |
|
|
|
255,22 |
|
|
4,421 |
| 2 січня 2011 р. |
|
16 758,828 |
|
9,10 |
|
+1 463,69 |
|
7,587 |
|
1 840 622 |
|
975,08 |
|
2 443,70 |
|
259,19 |
|
|
4,904 |
| 2 лютого 2011 р. |
|
17 091,578 |
|
9,29 |
|
+1 494,79 |
|
7,738 |
|
1 840 559 |
|
1 065,83 |
|
2 688,42 |
|
263,17 |
|
|
5,178 |
| 2 березня 2011 р. |
|
17 271,929 |
|
9,39 |
|
+1 511,83 |
|
7,821 |
|
1 840 328 |
|
1 131,94 |
|
2 859,79 |
|
267,00 |
|
|
5,383 |
| 2 квітня 2011 р. |
|
17 183,839 |
|
9,34 |
|
+1 503,71 |
|
7,782 |
|
1 840 202 |
|
1 104,15 |
|
2 844,51 |
|
270,97 |
|
|
5,378 |
| 2 травня 2011 р. |
|
16 939,249 |
|
9,21 |
|
+1 481,10 |
|
7,672 |
|
1 839 950 |
|
1 060,38 |
|
2 753,09 |
|
271,91 |
|
|
5,286 |
| 2 червня 2011 р. |
|
16 114,676 |
|
8,76 |
|
+1 404,33 |
|
7,299 |
|
1 839 712 |
|
964,52 |
|
2 480,27 |
|
262,25 |
|
|
4,938 |
| 2 липня 2011 р. |
|
15 597,276 |
|
8,48 |
|
+1 356,17 |
|
7,066 |
|
1 839 544 |
|
899,07 |
|
2 331,55 |
|
266,08 |
|
|
4,817 |
| 2 серпня 2011 р. |
|
15 673,638 |
|
8,52 |
|
+1 363,35 |
|
7,101 |
|
1 839 481 |
|
900,65 |
|
2 319,19 |
|
270,49 |
|
|
4,854 |
| 2 вересня 2011 р. |
|
15 277,367 |
|
8,28 |
|
+1 321,83 |
|
6,899 |
|
1 839 292 |
|
697,68 |
|
1 713,39 |
|
274,87 |
|
|
4,337 |
| 2 жовтня 2011 р. |
|
15 465,510 |
|
8,41 |
|
+1 344,24 |
|
7,008 |
|
1 839 061 |
|
562,32 |
|
1 442,73 |
|
279,19 |
|
|
4,072 |
| 2 листопада 2011 р. |
|
15 495,635 |
|
8,43 |
|
+1 347,32 |
|
7,023 |
|
1 838 725 |
|
535,89 |
|
1 386,84 |
|
283,83 |
|
|
4,055 |
| 2 грудня 2011 р. |
|
15 207,262 |
|
8,27 |
|
+1 320,47 |
|
6,893 |
|
1 838 620 |
|
605,68 |
|
1 591,73 |
|
288,28 |
|
|
4,287 |
| 2 січня 2012 р. |
|
15 126,042 |
|
8,23 |
|
+1 312,91 |
|
6,856 |
|
1 838 578 |
|
534,43 |
|
1 458,87 |
|
292,30 |
|
|
4,169 |
| 2 лютого 2012 р. |
|
15 676,150 |
|
8,53 |
|
+1 364,32 |
|
7,105 |
|
1 838 557 |
|
574,72 |
|
1 563,26 |
|
295,70 |
|
|
4,304 |
| 2 березня 2012 р. |
|
15 740,943 |
|
8,56 |
|
+1 370,45 |
|
7,135 |
|
1 838 452 |
|
548,46 |
|
1 469,93 |
|
300,67 |
|
|
4,272 |
| 2 квітня 2012 р |
|
15 763,480 |
|
8,58 |
|
+1 372,71 |
|
7,146 |
|
1 838 263 |
|
531,64 |
|
1 421,93 |
|
305,15 |
|
|
4,267 |
| 2 травня 2012 р. |
|
16 087,921 |
|
8,75 |
|
+1 403,21 |
|
7,294 |
|
1 838 032 |
|
531,22 |
|
1 399,14 |
|
309,74 |
|
|
4,300 |
*
- відносний композиційний індекс ринку
(інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до
31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%.; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.:
індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%.; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс KINBOND -
50%
|
КІНТО у фокусі
