íàø³ êîíòàêòí³ òåëåôîíè
044 390-5760
044 390-5766
|
|
³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
Çàêðèòèé íåäèâåðñèô³êîâàíèé êîðïîðàòèâíèé
³íâåñòèö³éíèé ôîíä "ÑÈÍÅÐòß-2" (IFSNR2)
 |
|
|
Ïåð³îä ä³ÿëüíîñò³: 30 òðàâíÿ
2005 ðîêó - 28 ëþòîãî 2008 ðîêó
Êåðóþ÷èé àêòèâàìè ôîíäó: Áîòòå
³êòîð Îëåêñàíäðîâè÷
гñò âàðòîñò³ ÷èñòèõ àêòèâ³â â ðîçðàõóíêó íà
àêö³þ: +420,95% (ç 10 000 ãðí. äî
52 094,69 ãðí.)
Ñåðåäíüîð³÷íà äîõîäí³ñòü ôîíäó:
82,2%
Íà äàòó ë³êâ³äàö³¿ (5 ÷åðâíÿ 2008
ðîêó):
×èñò³ àêòèâè ôîíäó – 135,32 ìëí. ãðí.
Â×À/àêö³ÿ –
53 340,47 ãðí.
(äèâ³äåíäè/àêö³ÿ – 35 000,00 ãðí.; ïðåì³ÿ
ÊÓÀ/àêö³ÿ – 5 737,36 ãðí.; ë³êâ³äàö³éíà âàðò³ñòü/àêö³ÿ –
12 603,11 ãðí.)
Ñóìà âèïëàòè àêö³îíåðó –
45 853,11 ãðí./àêö³ÿ
(äèâ³äåíäè/àêö³ÿ –
33 250,00 ãðí., îñíîâíèé ïåð³îä âèïëàòè: 28 áåðåçíÿ – 11 êâ³òíÿ 2008
ð.;
ë³êâ³äàö³éíà âàðò³ñòü/àêö³ÿ – 12 603,11 ãðí., ïåð³îä âèïëàòè:
6 – 9 ÷åðâíÿ 2008 ð.)
Äîõîäí³ñòü àêö³îíåðà (ô³çè÷íî¿ îñîáè),
çâàæåíà çà ãðîøèìà – 355,4% (1 032
äí³)
Ñåðåäíüîð³÷íà äîõîäí³ñòü àêö³îíåðà (ç âðàõóâàííÿì ïîäàòê³â òà
êîì³ñ³éíèõ) – 71,0% |
| Ïîðòðåò Ôîíäó |
|
|
|
| Òèï |
ôîíä àêö³é |
| Êëàñèô³êàö³ÿ |
ôîíä ðîñòó |
| Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü àêö³¿ |
10 000 ãðí. |
| ʳëüê³ñòü àêö³é â îá³ãó |
2 537 øòóê | |
 |
|
|
| Àêö³îíåðè |
|
| 68,5% – ô³çè÷í³ îñîáè |
| 31,5% – þðèäè÷í³ îñîáè |
|
|
| 92,5% – â³ò÷èçíÿí³ ³íâåñòîðè |
|
7,5% – çàðóá³æí³ ³íâåñòîðè |
|
|
| Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ |
| ìàêñèìàëüíèé ð³ñò êàï³òàëó øëÿõîì ñåðåäíüîñòðîêîâèõ
³íâåñòèö³é â àêö³¿ âåëèêèõ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é ç ïîòåíö³àëîì ðîñòó âèùå
ñåðåäíüîãî ïî ðèíêó |
|
|
|
Ñòðóêòóðà àêòèâ³â |
| ≥70% – àêö³¿ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é |
| ≤30% – äåïîçèòí³ âêëàäè |
| Äîäàòêîâå îáìåæåííÿ: ≤10% - â ö³íí³ ïàïåðè îäíîãî
åì³òåíòà |
| Äèíàì³êà ðîñòó àêòèâ³â |
Ðîçïîä³ë àêòèâ³â çà ãàëóçÿìè* |
|
|
| |
|
 |
*çà îòðèìàíèìè
êîøòàìè |
| |
|
| Àêòèâí³ îïåðàö³¿ |
Òîï-ðåçóëüòàòè |
|
|
 |
| |
|
Çà
ðåàë³çîâàíîþ
äîõîäí³ñòþ: |
Çà âèãðàøàìè ïî ïîçèö³ÿõ
: |
| |
|
- ×åðí³ã³âîáëåíåðãî
- – 782,0% (595 äí³â)
- Õàðê³âîáëåíåðãî
- – 571,5% (545 äí³â)
- Äí³ïðîñïåöñòàëü
- – 564,9% (805 äí³â)
- ²íòåðïàéï Íèæíüîäí³ïðîâñüêèé òðóáîïðîêàòíèé çàâîä
- – 460,4% (876 äí³â)
- Ëóãàíñüêòåïëîâîç
- – 407,0% (650 äí³â)
|
- Äí³ïðîñïåöñòàëü
- – 10,7 ìëí. ãðí.
- Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî
- – 9,0 ìëí. ãðí.
- Ñòàõàíîâñüêèé âàãîíîáóä³âíèé çàâîä
- – 8,5 ìëí. ãðí.
- Ìàð³óïîëüñüêèé çàâîä âàæêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ
- – 7,0 ìëí. ãðí.
- ²íòåðïàéï Íèæíüîäí³ïðîâñüêèé òðóáîïðîêàòíèé çàâîä
- – 6,2 ìëí.
ãðí.
| |
|
|
| Åôåêòèâí³ñòü óïðàâë³ííÿ |
Åòàëîí - ³íäåêñ ÏÔÒÑ |
|
|
|
|
|
|
 |
| Ôîíä |
²íäåêñ ÏÔÒÑ |
| Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà äîõîäí³ñòü |
| 4,8% |
3,0% |
| Ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ |
| 5,0% |
6,9% |
Êîåô³ö³ºíò Øàðïà
(ïðè ïåðåðàõóíêó â
ñåðåäíüîð³÷í³ ïîêàçíèêè) |
| 2,8 |
1,2 |
Êîåô³ö³ºíò Ñîðò³íî
(ð³âåíü çàäàíî¿
äîõîäíîñò³ – 15%) |
| 3,0 |
1,0 | |
|
| * - äëÿ çðó÷íîñò³ ïîð³âíÿííÿ çà óìîâíó îäèíèöþ ïðèéíÿò³,
â³äïîâ³äíî, çíà÷åííÿ Â×À/àêö³ÿ Ôîíäó íà ïî÷àòîê ä³ÿëüíîñò³ (10,000 ãðí.)
òà çíà÷åííÿ ³íäåêñó ÏÔÒÑ íà öþ æ äàòó (30 òðàâíÿ 2005 ð.), ùî äîð³âíþâàëî
302,88. |
 |
Íàäëèøêîâà ñåðåäíüîð³÷íà äîõîäí³ñòü ïîðòôåëÿ Ôîíäó ïîð³âíÿíî ç
³íäåêñíèì ïîðòôåëåì (ì³ðà åôåêòèâíîñò³ Ìîä³ëüÿí³)
–39,0% |
| Ôîíä |
²íäåêñ ÏÔÒÑ |
| ²ìîâ³ðí³ñòü îòðèìàííÿ äîõîäíîñò³
≥15% |
| 68,5% |
59,5% |
| ²ìîâ³ðí³ñòü îòðèìàííÿ äîõîäíîñò³
≤15% |
| 31,5% |
40,5% |
| Êîåô³ö³ºíò Îìåãà |
| 2,2 |
1,5 | |
| |
|
| |
| Âàðò³ñòü àêö³é, ³íâåñòèö³éíèõ ñåðòèô³êàò³â ìîæå ÿê çá³ëüøóâàòèñÿ, òàê
³ çìåíøóâàòèñÿ, ðåçóëüòàòè ³íâåñòóâàííÿ ó ìèíóëîìó íå âèçíà÷àþòü äîõîäè â
ìàéáóòíüîìó. Çàÿâè áóäü-ÿêèõ îñ³á ïðî çá³ëüøåííÿ â ìàéáóòíüîìó âàðòîñò³
ö³ííèõ ïàïåð³â (àêö³é, ñåðòèô³êàò³â) ³íâåñòèö³éíèõ ôîíä³â ìîæóòü
ðîçö³íþâàòèñÿ íå ³íàêøå ÿê ïðèïóùåííÿ. Ïåðø í³æ ïðèäáàòè ö³íí³ ïàïåðè
(àêö³¿, ñåðòèô³êàòè) ³íâåñòèö³éíèõ ôîíä³â, ñë³ä îçíàéîìèòèñÿ ç Ïðîñïåêòîì
åì³ñ³¿ â³äïîâ³äíîãî ³íâåñòèö³éíîãî ôîíäó.
³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ê²ÍÒλ çä³éñíþº ïðîôåñ³éíó
ä³ÿëüí³ñòü íà ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â – ä³ÿëüí³ñòü ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè:
ä³ÿëüí³ñòü ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè ³íñòèòóò³â ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ,
ä³ÿëüí³ñòü ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè ïåíñ³éíèõ ôîíä³â, ë³öåíç³ÿ ÄÊÖÏÔÐ À ¹
416672, ñòðîê 䳿 ë³öåí糿 - äî 27.01.2011 ð.
|
|
ʲÍÒÎ ó ôîêóñ³
