Інвестиційна стратегія

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні цільової середньорічної доходності на рівні двох депозитних ставок по гривневим банківським вкладам. З метою зниження ризику передбачається щорічно використовувати стратегію динамічного страхування при досягненні Фондом рівня означеної цільової доходності.

Для досягнення мети будуть використовуватися усі наявні на ринку інвестиційні можливості: інвестування в акції, державні, муніципальні та корпоративні облігації, банківські метали, корпоративні права, нерухомість.

Планується, що спектр активів, в які будуть інвестуватися кошти Фонду, буде розширюватися разом із появою та розвитком на ринку відповідних технологій. Фонд буде відкритим для нових інструментів, таких як товаророзпорядчі та похідні цінні папери*, причому останні будуть використовуватися, перш за все, для хеджування вкладень.

У залежності від умов ринку частки окремих активів можуть змінюватися в межах, що дозволені законодавством України для недиверсифікованих фондів, але в будь-якому випадку в одну позицію більше 15% вартості майна Фонду інвестуватися не буде.

У процесі відбору акцій компанія з управління активами буде зорієнтована головним чином на найбільш ліквідні папери. У той же час до 30% активів може інвестуватися в неліквідні акції зі значним потенціалом зростання ціни, що може бути реалізований за декілька років.

Інвестиційною політикою Фонду, крім пасивного утримання більшої частини активів, передбачається активне управління портфелем цінних паперів: на основі постійного моніторингу проводитимуться транзакції, внаслідок яких кошти від продажу цінних паперів, що вичерпали свій потенціал, будуть перевкладатися в більш перспективні об’єкти.

Термін діяльності фонду – 7 років. Передбачається щорічний розподіл серед учасників Фонду 100% прибутку у вигляді дивідендів у разі, якщо доходність Фонду перевищить середньозважену облікову ставку Національного банку України за рік.

Фонд орієнтований на довгострокових інвесторів, що бажають отримувати доходи щорічно.

Зважаючи на те, що Фонд є закритим, викуп інвестиційних сертифікатів протягом його діяльності здійснюватися не буде. Розрахунки за інвестиційними сертифікатами Фонду будуть проводитись після закінчення строку його діяльності, тобто при ліквідації.

Стати клієнтом

Контакти

Застереження: Компанія з управління активами звертає увагу інвесторів на те, що вони у повній мірі несуть ризики зменшення вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. Заяви Керуючого активами Фонду та інших осіб про збільшення в майбутньому вартості інвестиційних сертифікатів Фонду не є зобов’язаннями і можуть бути розцінені лише як припущення. Вартість чистих активів Фонду в розрахунку на інвестиційний сертифікат Фонду в обігу може як збільшуватися, так і зменшуватися. Зростання вартості інвестиційних сертифікатів у минулому не означає, що таке збільшення продовжуватиметься і в майбутньому.

*Після внесення відповідних змін до законодавства