Таблиця значень індексу Фонду

Таблиця значень індексу Фонду

 Графік

Дата		Вартість чистих активів, грн		Вартість інвестиційного сертифіката, грн.		Зміна вартості інвестиційного сертифіката, %		Індекс Фонду		Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт.		Депозитна ставка, %(1)		Депозитний індекс ринку(2)		Відносний депозитний індекс ринку(3)
16 червня 2010 р.		3 000,00		1 000,00		0,00		1,000		3		9,80		1 063,89		1,000
1 липня 2010 р.		86 663,71		996,13		-0,39		0,996		87		9,00		1 072,09		1,008
1 серпня 2010 р.		121 474,27		1 029,44		+2,94		1,029		118		8,00		1 088,36		1,023
1 вересня 2010 р.		1 127 595,40		992,60		-0,74		0,993		1 136		11,70		1 102,54		1,036
1 жовтня 2010 р.		1 309 566,59		1 088,58		+8,86		1,089		1 203		7,70		1 115,76		1,049
1 листопада 2010 р.		1 309 827,99		1 088,80		+8,88		1,089		1 203		8,30		1 128,73		1,061
1 грудня 2010 р.		1 411 287,23		1 173,14		+17,31		1,173		1 203		7,70		1 141,02		1,072
1 січня 2011 р.		1 457 089,19		1 211,21		+21,12		1,211		1 203		8,20		1 155,59		1,086
1 лютого 2011 р.		1 528 664,43		1 270,71		+27,07		1,271		1 203		7,40		1 168,24		1,098
1 березня 2011 р.		1 549 566,60		1 288,09		+28,81		1,288		1 203		8,30		1 180,21		1,109
1 квітня 2011 р.		1 555 390,08		1 292,93		+29,29		1,293		1 203		6,00		1 192,33		1,121
1 травня 2011 р.		1 512 077,41		1 256,92		+25,69		1,257		1 203		7,20		1 202,35		1,130
1 червня 2011 р.		1 433 201,65		1 191,36		+19,14		1,191		1 203		8,60		1 213,97		1,141
1 липня 2011 р.		1 165 549,66		949,14		-5,09		0,983		1 228		7,20		1 225,36		1,008
1 серпня 2011 р.		1 169 807,75		939,60		-6,04		0,973		1 245		7,30		1 236,99		1,018
1 вересня 2011 р.		1 005 806,51		807,88		-19,21		0,836		1 245		6,80		1 248,75		1,028
1 жовтня 2011 р.		923 905,47		742,09		-25,79		0,768		1 245		9,10		1 261,32		1,038
1 листопада 2011 р.		939 948,01		754,98		-24,50		0,782		1 245		15,20		1 282,09		1,055
1 грудня 2011 р.		900 571,42		723,35		-27,66		0,749		1 245		13,80		1 303,75		1,073
1 січня 2012 р.		844 111,26		678,00		-32,20		0,702		1 245		14,40		1 325,35		1,091
1 лютого 2012 р.		902 011,26		724,51		-27,55		0,750		1 245		12,30		1 344,29		1,106
1 березня 2012 р.		895 542,29		719,31		-28,07		0,745		1 245		11,80		1 361,80		1,121
2 березня 2012 р.		899 162,87		722,22		-27,78		0,748		1 245		12,30		1 362,48		1,121
3 березня 2012 р.		888 454,28		713,62		-28,64		0,739		1 245		9,00		1 362,97		1,122
4 березня 2012 р.		890 479,02		715,24		-28,48		0,741		1 245		8,40		1 363,43		1,122
5 березня 2012 р.		890 479,02		715,24		-28,48		0,741		1 245		8,40		1 363,89		1,122
6 березня 2012 р.		884 487,58		710,43		-28,96		0,736		1 245		11,30		1 364,50		1,123
7 березня 2012 р.		867 270,43		696,60		-30,34		0,721		1 245		9,60		1 365,03		1,123
8 березня 2012 р.		858 727,62		689,74		-31,03		0,714		1 245		9,90		1 365,57		1,124
9 березня 2012 р.		858 727,62		689,74		-31,03		0,714		1 245		9,90		1 366,11		1,124
10 березня 2012 р.		858 727,62		689,74		-31,03		0,714		1 245		9,90		1 366,65		1,125
11 березня 2012 р.		858 727,62		689,74		-31,03		0,714		1 245		9,90		1 367,19		1,125
12 березня 2012 р.		858 727,62		689,74		-31,03		0,714		1 245		9,90		1 367,73		1,126
13 березня 2012 р.		863 276,49		693,39		-30,66		0,718		1 245		11,40		1 368,36		1,126
14 березня 2012 р.		867 778,07		697,01		-30,30		0,722		1 245		10,10		1 368,91		1,127
15 березня 2012 р.		870 396,34		699,11		-30,09		0,724		1 245		11,00		1 369,51		1,127
16 березня 2012 р.		850 572,49		683,19		-31,68		0,707		1 245		10,90		1 370,11		1,128
17 березня 2012 р.		851 435,34		683,88		-31,61		0,708		1 245		10,80		1 370,70		1,128
18 березня 2012 р.		851 435,34		683,88		-31,61		0,708		1 245		10,80		1 371,29		1,129
19 березня 2012 р.		851 435,34		683,88		-31,61		0,708		1 245		10,80		1 371,88		1,129
20 березня 2012 р.		848 656,34		681,65		-31,83		0,706		1 245		11,10		1 372,48		1,130
21 березня 2012 р.		846 533,23		679,95		-32,01		0,704		1 245		10,70		1 373,07		1,130
22 березня 2012 р.		844 818,73		678,57		-32,14		0,703		1 245		10,10		1 373,62		1,130
23 березня 2012 р.		838 329,50		673,36		-32,66		0,697		1 245		10,70		1 374,20		1,131
24 березня 2012 р.		846 046,96		679,56		-32,04		0,704		1 245		9,60		1 374,73		1,131
25 березня 2012 р.		846 046,96		679,56		-32,04		0,704		1 245		9,60		1 375,25		1,132
26 березня 2012 р.		846 046,96		679,56		-32,04		0,704		1 245		9,60		1 375,78		1,132
27 березня 2012 р.		863 073,29		693,23		-30,68		0,718		1 245		11,30		1 376,39		1,133
28 березня 2012 р.		870 941,55		699,55		-30,04		0,724		1 245		10,10		1 376,95		1,133
29 березня 2012 р.		883 636,44		709,75		-29,03		0,735		1 245		10,40		1 377,52		1,134
30 березня 2012 р.		881 606,30		708,12		-29,19		0,733		1 245		10,50		1 378,09		1,134
31 березня 2012 р.		885 333,31		711,11		-28,89		0,736		1 245		10,00		1 378,64		1,135
1 квітня 2012 р.		885 333,31		711,11		-28,89		0,736		1 245		10,00		1 379,18		1,135
2 квітня 2012 р.		885 333,31		711,11		-28,89		0,736		1 245		10,00		1 379,73		1,135
3 квітня 2012 р.		893 383,46		717,58		-28,24		0,743		1 245		11,10		1 380,33		1,136
4 квітня 2012 р.		893 371,82		717,57		-28,24		0,743		1 245		9,80		1 380,87		1,136
5 квітня 2012 р.		882 540,79		708,87		-29,11		0,734		1 245		9,90		1 381,41		1,137
6 квітня 2012 р.		877 878,11		705,12		-29,49		0,730		1 245		9,80		1 381,95		1,137
7 квітня 2012 р.		878 099,42		705,30		-29,47		0,730		1 245		10,00		1 382,49		1,138
8 квітня 2012 р.		878 099,42		705,30		-29,47		0,730		1 245		10,00		1 383,04		1,138
9 квітня 2012 р.		878 099,42		705,30		-29,47		0,730		1 245		10,00		1 383,59		1,139
10 квітня 2012 р.		877 141,10		704,53		-29,55		0,729		1 245		11,80		1 384,23		1,139
11 квітня 2012 р.		876 977,40		704,40		-29,56		0,729		1 245		10,20		1 384,79		1,140
12 квітня 2012 р.		879 021,70		706,04		-29,40		0,731		1 245		9,60		1 385,31		1,140
13 квітня 2012 р.		882 554,80		708,88		-29,11		0,734		1 245		9,90		1 385,85		1,141
14 квітня 2012 р.		882 249,96		708,63		-29,14		0,734		1 245		10,10		1 386,41		1,141
15 квітня 2012 р.		882 249,96		708,63		-29,14		0,734		1 245		10,10		1 386,96		1,141
16 квітня 2012 р.		882 249,96		708,63		-29,14		0,734		1 245		10,10		1 387,51		1,142
17 квітня 2012 р.		882 249,96		708,63		-29,14		0,734		1 245		10,10		1 388,06		1,142
18 квітня 2012 р.		886 045,13		711,68		-28,83		0,737		1 245		11,50		1 388,69		1,143
19 квітня 2012 р.		889 295,25		714,29		-28,57		0,740		1 245		9,50		1 389,21		1,143
20 квітня 2012 р.		890 844,95		715,54		-28,45		0,741		1 245		9,60		1 389,73		1,144
21 квітня 2012 р.		889 979,99		714,84		-28,52		0,740		1 245		10,70		1 390,32		1,144
22 квітня 2012 р.		889 979,99		714,84		-28,52		0,740		1 245		10,70		1 390,90		1,145
23 квітня 2012 р.		889 979,99		714,84		-28,52		0,740		1 245		10,70		1 391,49		1,145
24 квітня 2012 р.		886 334,14		711,91		-28,81		0,737		1 245		11,00		1 392,09		1,146
25 квітня 2012 р.		879 647,67		706,54		-29,35		0,732		1 245		9,70		1 392,62		1,146
26 квітня 2012 р.		875 926,16		703,56		-29,64		0,728		1 245		10,20		1 393,18		1,147
27 квітня 2012 р.		875 230,74		703,00		-29,70		0,728		1 245		10,30		1 393,74		1,147
28 квітня 2012 р.		877 882,31		705,13		-29,49		0,730		1 245		9,00		1 394,23		1,147
29 квітня 2012 р.		880 848,57		707,51		-29,25		0,733		1 245		11,40		1 394,85		1,148
30 квітня 2012 р.		880 848,57		707,51		-29,25		0,733		1 245		11,40		1 395,48		1,148
1 травня 2012 р.		880 848,57		707,51		-29,25		0,733		1 245		11,40		1 396,10		1,149
2 травня 2012 р.		880 848,57		707,51		-29,25		0,733		1 245		11,40		1 396,72		1,149
3 травня 2012 р.		880 848,57		707,51		-29,25		0,733		1 245		11,40		1 397,35		1,150
4 травня 2012 р.		873 558,40		701,65		-29,83		0,726		1 245		11,90		1 398,00		1,151
5 травня 2012 р.		859 870,14		690,66		-30,93		0,715		1 245		10,10		1 398,55		1,151
6 травня 2012 р.		859 870,14		690,66		-30,93		0,715		1 245		10,10		1 399,10		1,151
7 травня 2012 р.		859 870,14		690,66		-30,93		0,715		1 245		10,10		1 399,65		1,152
8 травня 2012 р.		839 309,03		674,14		-32,59		0,698		1 245		11,30		1 400,27		1,152
9 травня 2012 р.		831 013,74		667,48		-33,25		0,691		1 245		8,80		1 400,75		1,153
10 травня 2012 р.		831 013,74		667,48		-33,25		0,691		1 245		8,80		1 401,23		1,153
11 травня 2012 р.		805 910,60		647,32		-35,27		0,670		1 245		8,80		1 401,71		1,154
12 травня 2012 р.		791 163,21		635,47		-36,45		0,658		1 245		8,10		1 402,15		1,154
13 травня 2012 р.		791 163,21		635,47		-36,45		0,658		1 245		8,10		1 402,60		1,154
14 травня 2012 р.		791 163,21		635,47		-36,45		0,658		1 245		8,10		1 403,04		1,155
15 травня 2012 р.		774 312,10		621,94		-37,81		0,644		1 245		10,40		1 403,61		1,155
16 травня 2012 р.		764 183,82		613,80		-38,62		0,636		1 245		8,60		1 404,08		1,156
17 травня 2012 р.		755 072,22		606,48		-39,35		0,628		1 245		10,60		1 404,66		1,156
18 травня 2012 р.		750 722,57		602,99		-39,70		0,624		1 245		9,30		1 405,17		1,156
19 травня 2012 р.		759 052,69		609,68		-39,03		0,631		1 245		9,30		1 405,67		1,157
20 травня 2012 р.		759 052,69		609,68		-39,03		0,631		1 245		9,30		1 406,18		1,157
21 травня 2012 р.		759 052,69		609,68		-39,03		0,631		1 245		9,30		1 406,69		1,158