Портрет

Загальна характеристика

Мета	Залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування
Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ	№396 від 27.06.06
Код за ЄДРІСІ	221396
Основні активи	Цінні папери (цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінні папери іноземних держав, цінні папери органів місцевого самоврядування) та грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті
Дата реєстрації	10.08.2006
Початок розміщення	05.09.2006
Термін діяльності	не визначений

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску	Іменні
Форма існування	Документарна
Номінальна вартість	1000 грн.
Обмеження щодо мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів, які може придбати Інвестор	немає
Обіг	Підлягають вільному обігу, крім днів приймання заявок на придбання та викуп інвестиційних сертифікатів

Інвестиційні сертифікати першого випуску

Кількість випущених інвестиційних сертифікатів	15 000 шт.
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів	15 000 000 грн.
Спосіб розміщення	Прилюдна пропозиція (див. Проспект емісії )
Свідоцтво про реєстрацію випуску	№427 від 10.08.06.

Інвестиційні сертифікати другого випуску

Кількість випущених інвестиційних сертифікатів	85 000 шт.
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів	85 000 000 грн.
Спосіб розміщення	Прилюдна пропозиція (див. Проспект емісії )
Свідоцтво про реєстрацію випуску	№805 від 25.09.07.

Придбання

У Києві придбати інвестиційні сертифікати фонду "Народний" можна у будь-який робочий день з 11.00 до 16.00 (і до 17.00 при безготівковому платежі), винятком є 5-е, 15-е та 25-е число кожного місяця, коли ІС фонду продаються з 13.00. У випадку, коли день приймання Заявок на придбання припадає на святковий чи вихідний день, Заявки на придбання приймаються у перший робочий день після вказаних вище дат.

Викуп (погашення)

Викуп інвестиційних сертифікатів починається після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються 5,15 та 25 числа кожного місяця з 13-ої до 18-ої години. У випадку, коли день приймання Заявок на викуп припадає на святковий чи вихідний день, Заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вказаних вище дат.

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо диверсифікованих інвестиційних фондів (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагороди і витрати

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

Комісійні агента при розміщенні (на які збільшується ціна розміщення інвестиційних сертифікатів)	– 1% - у разі придбання Інвестором цінних паперів Фонду у кількості 5 (п’ять) штук і більше; – 2% - разі придбання Інвестором цінних паперів Фонду у кількості до 5 (п’яти) штук.
Комісійні агента при викупі (на які зменшується ціна викупу інвестиційних сертифікатів)	– 1% - у разі викупу у Учасника цінних паперів Фонду у кількості 5 (п’ять) штук і більше; – 2% - у разі викупу у Учасника цінних паперів Фонду у кількості до 5 (п’яти) штук.

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління)	3,0% (три відсотка) від вартості чистих активів Фонду
Премія Компанії (стимулююча винагорода)	–
Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні тощо (див. Регламент)	Фактично понесені, але не більші 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів

Регулювання та нагляд

Здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

КОНТАКТ