наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
|
|
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд
"Достаток"
Показники Фонду станом на 02 травня 2012 р.*
| Вартість інвестиційного
сертифіката |
|
 |
8,75
грн.
|
|
|
|
| Вартість чистих
активів |
16 087 920,85 грн.
|
|
|
Кількість інвестиційних
сертифікатів в обігу (шт.) |
|
1 838 032 | |
|
| Зміна вартості інвестиційного
сертифіката (%) |
|
 |
|
| 1 місяць |
|
+2,07 |
|
|
| 3 місяці |
+2,66 |
|
|
| 6 місяців |
+3,86 |
|
|
| 1 рік |
-4,93 |
|
|
| Від заснування |
+1 403,21 |
|
|
| |
|
| Динаміка вартості інвестиційного
сертифіката** |
|
Вкладення за класами активів |
|
|
|
|
Таблиця
значень
**
-
порівняння проводиться з 1 липня 2004 р. - дати початку розрахунку
композиційного індексу ринку; за умовну одиницю прийняті значення вартості
інвестиційного сертифіката ІФ "Достаток" (1,20 грн.) та композиційного
індексу ринку (114,26) на цю дату;
***
- відносний композиційний індекс
ринку (інвестиційний) розраховується на основі
таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс
ПФТС
- 40%; індекс KINBOND
- 60%.; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.:
індекс
ПФТС
-
50%; індекс
KINBOND
-
50%.; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС
- 25%; індекс
УБ
-
25%; індекс KINBOND
-
50%
|
|
|
| Найбільші позиції |
|
Розподiл акцій за галузями |
|
|
|
|
Депозит |
|
13,9% |
|
Мотор-Січ |
(MSICH) |
6,0% |
|
Закарпаттяобленерго |
(ZOEN) |
4,9% |
|
Івано-Франківський завод
"Промприлад" |
(PPRD) |
4,9% |
|
Запоріжжяобленерго
|
(ZAON) |
4,8% |
|
|
| |
|
 |
| Показники боргових цінних паперів та
інструментів грошового ринку в портфелі |
|
|
|
|
|
|
|
Доходність до погашення (%) |
|
Дюрація (років) |
|
|
(середньозважені) |
|
|
|
|
|
| Корпоративні облiгацiї |
|
17,0 |
|
1,4 |
|
|
|
|
|
| Державні облiгацiї |
|
12,3 |
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Відсоткова ставка (%) |
|
Строк вкладу (років) |
|
|
(середньозважені) |
|
|
|
|
|
| Депозити у банках |
|
16,4 |
|
поточний |
| Дані про Фонд |
(Портрет Фонду) |
|
(Проспект
емісії) |
|
|
|
|
| Характеристика Фонду |
|
Збалансований фонд |
|
Початок діяльності |
|
11 вересня 2003 р. (реорганізований) |
|
|
|
|
|
|
| Основні активи |
|
Акції українських компаній, облігації
українських компаній, державні та муніципальні цінні папери,
депозити у банках |
Закінчення діяльності |
|
|
|
|
|
| Сума оголошеної емісії інвестиційних
сертифікатів |
|
2 000 000 штук
(1,0 млн. грн.) |
|
|
|
|
|
| |
|
| Торгівля на ринку |
(Інвестиційна
декларація) |
|
|
| Фонд бере на себе зобов'язання безперешкодного викупу
інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів з 2 по 20 число
кожного місяця. Викуплені інвестиційні сертифікати погашаються. Дані види
операцій здійснюються через Агентів по розміщенню (комісійна винагорода не
стягується). Обіг цінних паперів Фонду на вторинному ринку може
відбуватися з 21 числа поточного місяця по 1 число наступного
місяця. |
|
Середньорічна доходність Фонду |
+36,8% | |
|
*Результати надаються на друге число поточного місяця – дня
початку викупу інвестиційних сертифікатів
Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і
зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи в
майбутньому. Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних
паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не
інакше як припущення. Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати)
інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного
інвестиційного фонду.
Відкрите акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на
фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами), ліцензія АВ № 416672, видана ДКЦПФР
23.05.2008 р., строк дії ліцензії - до 27.01.2011 р. |
КІНТО у фокусі
