Результати

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Достаток"

Показники Фонду станом на 02 березня 2010 р.*

Вартість інвестиційного сертифіката 8,79 грн. Вартість чистих активів 16 373 452,43 грн. Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.) 1 862 176		Зміна вартості інвестиційного сертифіката (%) 1 місяць +2,44 3 місяці +5,58 6 місяців +9,16 1 рік +29,20 Від заснування +1 410,05
Динаміка вартості інвестиційного сертифіката**		Вкладення за класами активів
Таблиця значень ** - порівняння проводиться з 1 липня 2004 р. - дати початку розрахунку композиційного індексу ринку; за умовну одиницю прийняті значення вартості інвестиційного сертифіката ІФ "Достаток" (1,20 грн.) та композиційного індексу ринку (114,26) на цю дату; *** - композиційний індекс ринку розраховується на основі таких ваг: індекс акцій ПФТС - 40%; індекс облігацій KINBOND - 60%
Найбільші позиції		Розподiл акцій за галузями
Депозит    10,8% Житомирський маслозавод (ZHMZ)  6,7% Мостобуд (MTBD)  5,5% Північний гірничо-збагачувальний комбінат (SGOK)  5,4% Закарпаттяобленерго (ZOEN)  4,9%

Показники боргових цінних паперів та інструментів грошового ринку в портфелі
		Доходність до погашення (%)		Дюрація (років)
		(середньозважені)
Корпоративні облiгацiї		19,5		1,3
Державні облiгацiї		29,6		1,2
		Відсоткова ставка (%)		Строк вкладу (років)
		(середньозважені)
Депозити у банках		18,7		поточний

Дані про Фонд (Портрет Фонду) (Проспект емісії) Характеристика Фонду Збалансований фонд Початок діяльності 11 вересня 2003 р. (реорганізований) Основні активи Акції українських компаній, облігації українських компаній, державні та муніципальні цінні папери, депозити у банках Закінчення діяльності необмежено Сума оголошеної емісії інвестиційних сертифікатів 2 000 000 штук (1,0 млн. грн.)

Торгівля на ринку	(Інвестиційна декларація)
Фонд бере на себе зобов'язання безперешкодного викупу інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів з 2 по 20 число кожного місяця. Викуплені інвестиційні сертифікати погашаються. Дані види операцій здійснюються через Агентів по розміщенню (комісійна винагорода не стягується). Обіг цінних паперів Фонду на вторинному ринку може відбуватися з 21 числа поточного місяця по 1 число наступного місяця.
Середньорічна доходність Фонду +52,1%