|
Результати
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний"
Показники Фонду станом на 16 березня 2010 р.
| ВЧА в розрахунку на один інвестиційний сертифікат |
|
|
486,89 грн.
(US$ 61,04) |
|
|
|
| Вартість чистих активів (ВЧА) |
48 900 310,51 грн.
(US$ 6 130 393,59) |
|
|
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.) |
|
100 434 |
|
|
| Зміна вартості інвестиційного сертифіката (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
+3,46 |
| |
| 1 тиждень |
+9,52 |
| |
| 1 місяць |
+16,54 |
| |
| 1 рік |
+57,50 |
| |
| З початку діяльності |
+386,89 |
|
Курс (грн./US$) |
7,977 |
|
| Динаміка вартості інвестиційного сертифіката |
|
Вкладення за класами активів |
|
|
|
* - композиційний індекс ринку розраховується на основі таких ваг:
індекс акцій ПФТС - 40%;
індекс облігацій KINBOND - 60%.
|
|
|
 Таблиця значень
|
|
Портфель Фонду
|
| Найбільші позиції |
|
Розподіл акцій за галузями |
|
|
|
Депозити
| | 12,40% | | Північний гірничо-збагачувальний комбінат (SGOK)
| | 5,50% | | Укрнафта (UNAF)
| | 3,86% | | Львівська міська рада (серія В) (OLVIVB)
| | 3,66% | | Дніпроенерго (DNEN)
| | 3,48% | |
|
|
|
| Показники боргових цінних паперів та інструментів грошового ринку в портфелі |
|
|
|
|
|
| |
|
Доходність до погашення (%) |
|
Дюрація (років) |
| |
|
(середньозважені) |
|
|
|
|
|
| Державні облiгацiї |
|
19,8 |
|
0,6 |
|
|
|
|
|
| Корпоративні облiгацiї |
|
36,6 |
|
1,0 |
|
|
|
|
|
| Муніципальні облiгацiї |
|
11,1 |
|
1,9 |
|
|
|
|
|
| |
|
Відсоткова ставка (%) |
|
Строк вкладу (років) |
| |
|
(середньозважені) |
|
|
|
|
|
| Депозити у банках |
|
19,0 |
|
поточний |
| Дані про Фонд |
(Портрет Фонду) |
|
(Проспект емісії Фонду) |
|
|
|
|
| Характеристика Фонду |
|
Збалансований фонд |
|
Дата реєстрації |
|
11 травня 2004 р. |
|
|
|
|
|
|
| Основні активи |
|
Акції українських компаній, облігації українських компаній, державні та муніципальні цінні папери, інструменти грошового ринку |
Початок діяльності |
|
1 липня 2004 р. |
|
|
|
| Закінчення діяльності |
|
необмежено |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Торгівля на ринку |
(Інвестиційна декларація) |
(Інвестиційна стратегія) |
|
| Фонд бере на себе зобов’язання безперешкодного продажу та викупу інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів. Дані види операцій здійснюються через Агента з розміщення (комісійна винагорода складає 1-2%). Обіг цінних паперів Фонду на вторинному ринку не передбачений законодавством. |
|
Середньорічна доходність Фонду |
+31,9%
|
|
|
Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому.
Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення.
Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.
Приватне акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), ліцензія АВ № 520234, видана ДКЦПФР 25.01.2010 р., строк дії ліцензії - до 27.01.2011 р.
|
Проспект емісіїПроспект емісії (другий випуск)Портрет
КІНТО у фокусі
