Портрет

Портрет

ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КЛАСИЧНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»

Загальна характеристика

Мета та основні напрямки інвестування	Залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування
Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ	№45 від 11.05.04
Код за ЄДРІСІ	211045
Основні активи	Цінні папери (цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінні папери іноземних держав, цінні папери органів місцевого самоврядування) та грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті
Термін діяльності	не визначений

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Тип	Іменні
Номінальна вартість	100 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів	1 000 000 шт.
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів	100 000 000 грн.
Форма випуску	документарна
Спосіб розміщення	Прилюдна пропозиція (див. Проспект емісії )
Свідоцтво про реєстрацію випуску	№919 від 17.12.07.
Мінімальна сума грошових коштів, на яку можна придбати інвестиційні сертифікати Фонду*	1 000 грн.
Обіг	не підлягають вільному обігу

*- без урахування комісійної винагороди Агента

Викуп (погашення)

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються щодня, починаючи з дати прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів.

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо диверсифікованих інвестиційних фондів (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагороди і витрати

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

Комісійні агента при розміщенні (на які збільшується ціна розміщення інвестиційних сертифікатів)

– 1% - у разі, якщо загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаються Інвестором, складає 5 000 (п’ять тисяч) гривень і більше*; – 2% - у разі, якщо загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаються Інвестором, складає до 5 000 (п’яти тисяч) гривень*

Комісійні агента при викупі (на які зменшується ціна викупу інвестиційних сертифікатів)

– 1% - у разі, якщо загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред’явлені Учасником до викупу, складає 5 000 (п’ять тисяч) гривень і більше*; – 2% - у разі, якщо загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред’явлені Учасником до викупу, складає від 1 000 (однієї тисячі) гривень включно до 5 000 (п’яти тисяч) гривень*; – 4% - у разі, якщо загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред’явлені Учасником до викупу, складає до 1 000 (однієї тисячі) гривень*

*- без урахування комісійної винагороди Агента

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління)	3,0% (три відсотка) від вартості чистих активів Фонду
Премія Компанії (стимулююча винагорода)	–
Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні тощо (див. Регламент)	Фактично понесені, але не більші 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів

Регулювання та нагляд

Здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

КОНТАКТ